Уважаемые посестители, ниже представлен пример бизнес-плана прачечной с экономическими расчетами, которые показывают, что открываемый бизнес имеет хорошую эффективность и скорее всего будет интересен как инвесторам так и кредитным организациям. Образец документа был подготовлен специалистами в области бизнес-планирования и может быть представлен как в кредитной организации так и частным инвесторам.
Расчеты подготовлены в формате Excel и так же как и сам бизнес-план могут быть легко адаптированы к вашему бизнесу. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их внизу в комментариях, в группе вконтакте или отправив их по почте.
Резюме
О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.
Цель: открытие прачечной, которая бы обслуживала близлежащие школы, больницы, гостиницы и прочие места с наличием больших расходов на стирку.
Задачи бизнес-плана: Расчет окупаемости и обоснование выгодности открытия прачечной обслуживания общественных заведений с учетом осуществляемых инвестиций.
Инициатор проекта
Инициатором проекта является владелец сети химчисток, который решил расширять свой бизнес и диверсифицировать его с помощью дополнительного направления – организации прачечной. В связи с тем, что в химчистку постоянно поступают заказы по стирке белья, которые она не в силах обеспечить, было принято решение об открытии прачечной.
Инвестиционные расходы
Величина инвестиционных расходов в проект составляет 3 830 тыс. руб., которые будут направлены на:
- Проектирование и ремонт помещения – 800 тыс. руб.:
- Приобретение оборудования – 2 300 тыс. руб.;
- Приобретение автомобиля – 600 тыс. руб.;
- Приобретение мебели и оргтехники – 100 тыс. руб.;
- Рекламная кампания – 30 тыс. руб.
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться из 2-х источников:
- Собственные средства инициатора проекта – 930 тыс. руб., которые будут направлены на ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники и рекламную кампанию;
- Кредит банка – 2 900 тыс. руб., который будет направлен на приобретение оборудования и автомобиля. Ставка по кредиту составит 15% годовых, срок кредита – 10 лет, погашение – аннуитетными платежами. Залогом по кредиту будет как приобретаемое оборудование, так и оборудование, находящееся в собственности предпринимателя химчистки.
Показатели окупаемости проекта
В целях определения окупаемости проекта был подготовлен расчет бизнес-плана прачечной, на основании которого были получены следующие показатели эффективности:
- NPV – 3 864 тыс. руб. (срок расчета – 10 лет);
- IRR – 46%;
- Простой срок окупаемости – 3,8 года;
- Дисконтированный срок окупаемости – 4,5 года.
Данные показатели говорят о том, что проект может быть очень интересен как для инвесторов, так и для инициатора проекта. А вложенные деньги инициатор проекта получит уже через 4 года, что является очень хорошим сроком при наличии имеющихся рисков.
Поставщики и подрядчики
Инвестиционные работы разделены на три этапа, каждый из которых выполняет одна из следующих организаций:
- Ремонтные работы в помещении – проводятся компанией, имеющей опыт работ в ремонте более 20 лет. Эта же компания выполняла работы по ремонту помещения для химчистки и сделала это достаточно успешно.
- Поставка и установка прачечного оборудования – будет осуществляться крупной компанией – лидером в области поставок оборудования. Компания находится в Москве и имеет огромный опыт в пуско-наладке аналогичных производств. Ввиду более низкой цены и стоимости обслуживания будет приобретаться оборудование отечестенного производства, а выбранная нами компания является официальным дилером предприятия-изготовителя и предлагает наилучшие условия оплаты, поставки и гарантийного обслуживания оборудования.
- Приобретение автомобиля ГАЗ-2705 будет осуществляться у официального дилера завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Услуги
Планируется, что прачечная будет оказывать стандартный перечень услуг, в том числе:
- Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание;
- Стирка и сушка одежды;
- Стирка и сушка спецодежды;
- Отбеливание;
- Выведение пятен с белья;
- Ремонт белья.
Инвестиционный план
О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.
Объем инвестиций
В целях реализации проекта планируются следующие инвестиционные расходы:
- Проектирование и ремонт помещения – 600 тыс. руб.;
- Приобретение оборудования – 2 300 тыс. руб.;
- Приобретение автомобиля – 600 тыс. руб.;
- Приобретение мебели и оргтехники – 100 тыс. руб.;
- Рекламная кампания – 30 тыс. руб.
Ниже в таблице представлена детальная расшифровка всех расходов:
Наименование работ/услуг/оборудования |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Изготовление проекта прачечной |
100 000,00 |
||
Устройство электроснабжения и освещения |
150 000,00 |
||
Устройство теплоснабжения |
100 000,00 |
||
Устройство водоснабжения и водоотведения |
100 000,00 |
||
Устройство вентиляции |
100 000,00 |
||
Устройство охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения |
50 000,00 |
||
Общестроительные работы |
200 000,00 |
||
Оборудование |
|||
Стиральная машина, |
1 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Стиральная машина, |
1 |
190 000,00 |
190 000,00 |
Стиральная машина, |
1 |
250 000,00 |
250 000,00 |
Стиральная машина, |
1 |
265 000,00 |
265 000,00 |
Стиральная машина, |
1 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Сушильный барабан, |
1 |
70 000,00 |
70 000,00 |
Сушильный барабан, |
2 |
160 000,00 |
320 000,00 |
Гладильная машина+складыватель, |
1 |
500 000,00 |
492 100,00 |
Гладильный каток |
1 |
200 000,00 |
190 000,00 |
Тележка для грязного белья |
12 |
1 200,00 |
14 400,00 |
Тележка для чистого белья |
10 |
1 000,00 |
10 000,00 |
Стол передвижной |
3 |
1 500,00 |
4 500,00 |
Контейнер для перевозки белья, |
14 |
1 000,00 |
14 000,00 |
Автомобиль |
600 000,00 |
||
Мебель и оргтехника |
|||
Компьютер |
2 |
30 000,00 |
60 000,00 |
МФУ |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Стол |
4 |
2 500,00 |
10 000,00 |
Стул |
5 |
2 000,00 |
10 000,00 |
Рекламная кампания |
|||
Изготовление вывески и табличек |
30 000,00 |
||
ИТОГО |
3 830 000,00 |
План инвестиционных оплат и работ
Ниже представлен график оплат по инвестиционным затратам:
Вид работ/услуг |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
Ремонт |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
Приобретение и монтаж оборудования |
690 |
690 |
920 |
||||||
Приобретение автомобиля |
600 |
||||||||
Приобретение мебели и оргтехники |
100 |
||||||||
Изготовление рекламных материалов |
30 |
||||||||
ИТОГО |
200 |
200 |
890 |
200 |
690 |
0 |
920 |
100 |
630 |
На диаграмме ниже отражены работы по открытию прачечной:
Производственный план
О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.
Помещение
Для размещения прачечной было выбрано помещение в промышленной зоне города Тюмень, которое соответствует всем санитарным нормам и имеет хорошую арендную ставку. В помещении находятся все необходимые коммуникации – электричество, вода, канализация, тепло. Имеется отдельный вход.
Для расчета необходимой мощности оборудования, потребления воды, электричества и объема стоков был сделан проект прачечной. Согласно проекта планируется следующее размещение оборудования в помещении:
Кроме этого, в помещении будут находиться следующие комнаты:
- Комната директора и бухгалтера
- Комната приема пищи;
- Раздевалки и душевые;
- Туалеты.
Общая площадь помещения составляет 250 кв.м.
Оборудование
Планируется, что основное производственное оборудование будет отечественного производства. Это оборудование при тех же самых качественных характеристиках намного ниже по цене, а обслуживание его обходится значительно дешевле обслуживания импортных аналогов.
Поставщиком оборудования является одна из крупнейших компаний – поставщиков технологического оборудования. Компания находится в Москве, но имеет широкую сеть филиалов по России. Кроме этого, компания является официальным дилером завода-изготовителя и имеет в штате обслуживающий персонал. Условия поставки являются самыми лучшими (30% аванс, 30% - оплата в момент поставки, 40% - оплата после монтажа оборудования). Кроме этого, предприятие предоставляет к 1 году заводской гарантии еще дополнительно 0,5 года своей гарантии.
Кроме основного технологического оборудования планируется приобретение автомобиля ГАЗ-2705 для доставки грязного белья и развоза чистого. Поставщиком автомобиля планируется официальный дилер ГАЗ, который находится в Нижнем Новгороде и может стандартный автомобиль доработать под требования прачечного производства.
Время работы
Работать прачечная будет с 9-00 до 18-00, выходные – суббота, воскресенье. Это связано с тем, что основные потребители ее услуг будут юридические лица, которые работают в основном также. В случае, если производство не будет успевать обрабатывать заказы будут вводиться сначала смены в выходные дни, а потом и вечерние и ночные смены. Это позволит максимально снизить издержки предприятия и повысить отдачу от оборудования и помещения.
Процесс оказания услуг
Ниже мы опишем весь процесс работы прачечной от приема белья в стирку до передачи чистого белья клиенту назад:
- Менеджер созванивается с клиентом и уточняет есть ли он у него белье для стирки, какой объем и когда можно к нему заехать.
- Водитель подъезжает к клиенту и забирает белье в стирку выдав ему предварительно документацию о принятом белье.
- Водитель привозит белье в прачечную и передает приемщику.
- Приемщик сортирует белье по степени загрязненности и передает далее в стирку.
- Специалист по стирке загружает белье в стиральную машину
- После стирки выгружает ее и загружает в сушильный аппарат
- После сушки из цеха стирки и сушки белье передает в гладильный цех, где специалист по глажке загружает белье в гладильный каток, где белье будет проглажено и свернуто.
- Затем упакованное белье будет разложено по полкам.
- Готовое белье водитель забирает с утра и развозит по клиентам вместе с актом выполненных работ.
- После подписания акта выполненных работ клиент перечисляет деньги на счет прачечной.
Себестоимость услуг
Для расчета себестоимости услуг мы возьмем переменные расходы прачечной, которые напрямую зависят от объема производства, в них включаются:
- Вода на стирку;
- Электроэнергия на стирку, сушку, глажку;
- Плата за стоки от стирки;
- Стиральные порошки, крахмал и прочие материалы для улучшения качества стирки;
- Сдельная заработная плата сотрудников предприятия;
- Расходные материалы на ремонт белья и одежды.
На основании расходных норм и цен на материалы и услуги мы рассчитали себестоимость работ по видам услуг (руб./тонна):
- Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание – 30 руб./кг;
- Стирка и сушка одежды – 75 руб./кг;
- Стирка и сушка спецодежды – 50 руб./кг;
- Отбеливание – 20 руб./кг;
- Выведение пятен с белья – 50 руб./кг;
- Ремонт белья – 50 руб./кг.
Маркетинговый план
О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.
Конкуренция и месторасположение
Конкуренция в Тюмени по прачечным невелика. Так, в городе согласно 2ГИС насчитывается всего лишь 70 прачечных и химчисток. При этом, практически все они расположены в центре города и имеют направленность на частного клиента.
Новая прачечная позволит работать с юридическими лицами (больницами, гостиницами, детскими садами, столовыми, ресторанами и прочими заведениями), где стирка белья является одной из крупных статей расхода. Наша прачечная аналогично клининговой компании позволит сократить их издержки на данный вид непрофильных расходов.
Ассортимент услуг и цены
Ниже в таблице представлены средние цены, себестоимости и маржинальной прибыли по услугам с учетом планируемой структуры продаж (руб./кг):
Наименование услуг |
себестоимость |
Цена |
Маржинальная прибыль |
Доля в выручке |
Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание |
30,00 |
60,00 |
50% |
29% |
Стирка и сушка одежды |
75,00 |
150,00 |
50% |
29% |
Стирка и сушка спецодежды |
50,00 |
100,00 |
50% |
14% |
Отбеливание |
20,00 |
40,00 |
50% |
4% |
Выведение пятен с белья |
50,00 |
100,00 |
50% |
14% |
Ремонт белья |
50,00 |
100,00 |
50% |
10% |
ИТОГО |
35,75 |
71,50 |
50% |
100% |
Структура выручки представлена ниже:
Объем продаж
Планируется, что новая прачечная будет работать как с точками приема белья в стирку, так и с юридическими лицами (детскими садами, яслями, гостиницами, больницами, ресторанами и пр.), которые будут сдавать свое белье в стирку.
В связи с тем, что большой объем предоставляемых услуг будет ложиться на услуги юридическим лицам, мы планируем, что сезонность в услугах будет, но она будет не такая сильная как при работе с физическими лицами. Ниже на графике представлен график сезонности.
В связи с тем, что наше предприятие является новым, мы планируем постепенное наращивание объемов производства и выхода на оптимальные продажи. График наращивания объемов продаж услуг представлен ниже:
На графике мы видим, что 9 первых месяцев мы не сможем оказывать услуги, так как будут вестись строительно-монтажные работы. Как только мы их закончим объем продаж будет постепенно увеличиваться и достигнет оптимальных продаж через 10 месяцев после запуска предприятия.
Планируемый же оптимальный объем продаж составит 1 млн. руб. в месяц (в среднем по году без учета коэффициентов сезонности).
SWOT-анализ
В целях планирования рекламной кампании и возможных рисков ведения бизнеса мы провели анализ сильных и слабых сторон предприятия.
Сильные
- Новое современное оборудование с низкими расходными нормами и более высоким качеством стирки
- Отечественное оборудование, более дешевое как при приобретении таки при обслуживании
- Наличие собственных точек приема одежды в химчистку, что позволит частично практически сразу загрузить имеющееся оборудование;
- Наличие договоренностей с детским садом и больницей на обслуживание;
Слабые стороны
- Отсутствие опыта работы в данной сфере и квалифицированных кадров (кадры придется набирать с нуля и первое время возможна высокая текучесть);
- Отсутствие наработанной базы клиентов
Трудности
- Предприятие столкнется с трудностями, известными всем начинающим предпринимателям – неорганизованность бизнес-процессов, отсутствие квалифицированных кадров, текучесть кадров и т.д.
Возможности
- Увеличение сроков работы предприятия в выходные и ночные смены, что приведет к более эффективному использованию оборудования и арендуемого помещения.
Рекламная стратегия
В связи с тем, что предприятие будет работать в основном с юридическими лицами, мы не планируем широкомасштабных рекламных акций. Основным источником рекламы у нас будет сувенирная продукция – ручки, блокноты, тетради с логотипом предприятия, которые будут раздаваться потенциальным клиентам менеджером по поиску клиентов.
Стоимость всех работ указана ниже:
- Разработка стиля и логотипа – 10 000 руб.;
- Изготовление сувенирной продукции – 20 000 руб.
Данные расходы заложены в инвестиционном бюджете.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Форма ведения бизнеса
В целях открытия и ведения бизнеса планируется регистрация юридического лица. Планируется, что работа будет вестись на упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы».
Персонал и штатная структура
Количество персонала, его заработная плата и показатели премирования представлены в таблице ниже:
Должность |
Кол-во |
Оклад |
Премия |
Директор |
1 |
10% от прибыли |
|
Начальник производства-технолог |
1 |
18 000,00 |
5% от прибыли |
Специалист цеха стирки и сушки |
1 |
5 000,00 |
3% от оказанных услуг |
Специалист цеха глажения |
1 |
5 000,00 |
3% от оказанных услуг |
Разнорабочий |
1 |
5 000,00 |
|
Менеджер |
1 |
10 000,00 |
1,5% от выручки |
приемщик |
1 |
5 000,00 |
1% от оказанных услуг |
Водитель |
1 |
8 000,00 |
|
Уборщица |
1 |
10 000,00 |
|
Бухгалтер |
1 |
15 000,00 |
|
ИТОГО |
9 |
66 000,00 |
Структура подчинения персонала представлена на диаграмме ниже:
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Предпосылки
В целях расчета экономических показателей бизнес-плана прачечной мы исходили из следующих предположений:
- Макроэкономические:
- Ежегодная инфляция составит 11%;
- Налог на прибыль – 15% от дохода минус расход;
- НДС – 0% (упрощенная система налогообложения);
- НДФЛ – 13%;
- Отчисления в социальные фонды – 34,2%.
Финансирование проекта
Общая сумма вложений в проект составит 3 830 тыс. руб. Финансирование проекта будет осуществляться из двух источников – собственных средств инициатора проекта и кредита.
Предприниматель планирует вложить 930 тыс. руб., которые планируется потратить на ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники и рекламу. Оставшуюся часть, 2 900 тыс. руб. планируется привлечь в виде кредита банка под 15% годовых, на 10 лет с аннуитетным графиком погашения. Залогом по кредиту будет являться оборудование имеющейся в собственности предпринимателя химчистки и вновь приобретенного оборудования для прачечной.
Показатели окупаемости проекта
На основании построенного расчета окупаемости бизнес-плана прачечной были получены следующие показатели эффективности проекта:
- NPV – 3 864 тыс. руб. (срок расчета – 10 лет);
- IRR – 46,3%;
- Простой срок окупаемости – 3,8 года;
- Дисконтированный срок окупаемости – 4,5 года.
Точка безубыточности
На основании данного расчета была получена точка безубыточности проекта, которая для данного бизнеса составила 743 тыс. руб.
Анализ устойчивости проекта
В целях анализа влияния негативных и положительных факторов на проект открытия прачечной мы рассчитали показатель NPV для различных сценариев развития событий (при изменении цен на услуги, при изменении объема финансирования проекта и при изменении постоянных расходов). Результаты представлены в таблице ниже:
Влияющий фактор |
-20% |
-10% |
0 |
+10% |
+20% |
Цена услуг |
1 432 |
2 941 |
4 678 |
6 127 |
7 652 |
Объем инвестиций |
5 712 |
5 200 |
4 678 |
4 183 |
3 621 |
Постоянные расходы |
6 312 |
5 473 |
4 678 |
3 741 |
2 829 |
Анализ рисков
При анализе рисков мы разделили возможные угрозы для предприятия на экономические, политические, социальные, технологические.
Среди экономических рисков наиболее существенным для нового проекта является приход новых игроков на рынок, в особенности, крупных федеральных, которые могут себе позволить достаточно длительное снижение цен и работу в ноль за счет других прибыльных городов. Это приведет к жестокой конкуренции и снижению цен.
Другим не менее значимым экономическим фактором является снижение макроэкономической активности. Это в свою очередь приведет к снижению бюджетных трат (снижение расходов больниц), а также снижению расходов гостиничного, ресторанного и прочих бизнесов, которые планируется привлекать в качестве постоянных клиентов.
Однако, как показывает анализ устойчивости, даже достаточно сильное снижение цен (на 20%) не делает проект убыточным в течение 10 лет.
Другим риском является увеличение налоговых и прочих отчислений. Но опять же как показывает анализ устойчивости, такие изменения сделают менее привлекательным проект, но не сделают его убыточным.
Остальные риски достаточно слабо повлияют на окупаемость и прибыль проекта.
Выводы
Представленный выше расчет бизнес-плана прачечной показывает хорошие сроки окупаемости и возврата вложенных инвестиций. Проект будет интересен как самому инициатору, так и инвесторам – частным и кредитным организациям.