Пример бизнес-плана шиномонтажной мастерской с расчетами

Уважаемые посетители, ниже представлен бизнес-план шиномонтажной мастерской с экономическими расчетами показателей эффективности реализации проекта. Документ был подготовлен специалистами в бизнес-планировании, расчеты выполнены в формате Excel. Данный документ при необходимости может быть адаптирован под ваш проект, а показатели окупаемости пересчитаны с учетом ваших данных.

При возникновении вопросов вы всегда можете задать их в комментариях внизу, по почте или группе вонтакте.

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Цель: Открытие шиномонтажной мастерской на одной из заправочных станций города.

Задачи: Открытие прибыльного шиномонтажного бизнеса на заправочной станции крупного города с последующей возможностью расширения на остальные заправки сети.

Инициатор проекта

Инициатором проекта является индивидуальный предприниматель, имеющий опыт работы как в шинном бизнесе (реализация шин и дисков) так и в шиномонтажном бизнесе.

Инвестиционные расходы

Для открытия шиномонтажной мастерской потребуется около 300 тыс. руб., которые пойдут на приобретение оборудования, инструмента, вагончика для помещения и вывески.

  • Приобретение оборудования – 60 тыс. руб.;
  • Приобретение инструмента – 40 тыс. руб.;
  • Приобретение контейнера – 150 тыс. руб.;
  • Приобретение светящейся вывески – 50 тыс. руб.

Финансирование проекта

Финансирование проекта планируется полностью осуществить за счет средств частного инвестора, который предоставляет денежные средства под 30% годовых с произвольным графиком гашения.

Показатели окупаемости проекта

На основании информации о вложенных средствах, планируемой выручке и затратах шиномонтажной мастерской был построен расчет окупаемости (срок построения модели – 10 лет), на основании которого были получены следующие показатели эффективности:

  • NPV – 1 243 тыс. руб.;
  • IRR – 38%;
  • простой срок окупаемости – 5 лет;
  • дисконтированный срок окупаемости – 7,6 лет (ставка дисконтирования – 11%).

Поставщики и подрядчики

Данный проект по открытию шиномонтажной мастерской не подразумевает каких-то больших капитальных вложений, поэтому в данном случае нет смысла подбирать крупного поставщика из Москвы. Мы остановили свой выбор на местных поставщиках оборудования, которые в течение 1 недели после оплаты готовы его предоставить и установить.

Услуги

Предоставляемые услуги шиномонтажа будут такими же как и в других аналогичных точках:

  • Ремонт шин (кроме боковых порезов);
  • Перебортовка колес;
  • Правка дисков;
  • Хранение шин.

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Объем инвестиций

Объем инвестиций и направление его оплат представлено в следующей таблице:

Наименование расхода Кол-во цена сумма
Комплект шиномонтажного оборудования 1 110 000,00 110 000,00
Инструмент 40 000,00 40 000,00
Приобретение вагончика 1 100 000,00 100 000,00
Изготовление вывески 1 50 000,00 50 000,00
ИТОГО 300 000,00 300 000,00

План инвестиционных оплат и работ

График работ по открытию шиномонтажной мастерской представлен ниже на диаграмме:

Ниже представлен план платежей по осуществлению инвестиционных расчетов:

Наименование расхода 1 мес 2 мес 3 мес
Комплект шиномонтажного оборудования 110 000,00
Инструмент 40 000,00
Приобретение контейнера 150 000,00
Изготовление вывески 50 000,00
ИТОГО 150 000,00 60 000,00 90 000,00

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Помещение

В качестве помещения для шиномонтажа будет использован блок-контейнер. Размеры, внешний вид и планировка представлены ниже:

Внешний вид и планировка помещения шиномонтажной мастерской

Размещение оборудования в помещении также представлено на рисунке ниже:

План размещения оборудования шиномонтажа

Время работы

Режим работы предприятия – круглосуточно без обеда и выходных. Для лучшей видимости и большего потока клиентов в мастерскую в ночное время будет включаться светодиодная вывеска.

Процесс оказания услуг

Процесс оказания услуги не отличается от других шиномонтажных мастерских и включает в себя следующие шаги:

  1. Клиент приезжает в шиномонтаж и описывает проблему;
  2. Мастер осматривает автомобиль визуально и пытается определить проблему без внешнего воздействия. При определении проблемы мастер озвучивает ее клиенту и озвучивает что надо сделать для ремонта автомобиля.
  3. Если клиент согласен – мастер ремонтирует.
  4. По окончании ремонта мастер озвучивает стоимость работ.
  5. Клиент расплачивается и уезжает.

Средняя наценка на услуги

Наценка на все оказываемые шиномонтажом услуги и материалы составляет 100%. Если оказывается услуга, то мастер получает 50% от стоимости оказанной услуги, если используются материалы (грузы и прочее), то их себестоимость в цене для клиента также составляет 50%.

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Конкуренция и месторасположение

Мастерская будет очень выгодно размещена в центре города на имеющемся земельном участке, на котором уже стоит автозаправочная станция. Это позволит шиномонтажу не иметь проблем с клиентами, которые заезжая на заправку будут всегда помнить и видеть нашу мастерскую.

На рынке имеется 4 вида шиномонтажных мастерских по уровню предложения услуг для клиентов:

  • Мастерские при шинных магазинах – они отличаются хорошим уровнем сервиса, наличием комнаты отдыха для посетителей, иногда даже посетителям предлагают напитки и закуски. В таких мастерских цены наиболее высокие по сравнению с остальными типами шиномонтажек.
  • Мастерские при автосервисах – также отличаются хорошим уровнем сервиса, имеют комнату отдыха, но в зависимости от уровня сервиса цены в них могут отличаться.
  • Мастерские при автозаправочных станциях – обычно находятся в блок-контейнерах, комната отдыха для клиентов отсутствует, набор услуг минимален. Уровень цен обычно средний.
  • Обособленные мастерские – отсутствует какой-либо дополнительный сервис для клиентов, минимальный набор услуг. Цены также низкие.

Ассортимент услуг и цены

Для определения ценовой стратегии был исследован уровень цен на имеющихся шиномонтажных мастерских города. Была проанализирована усредненная стоимость услуги без деления по операциям. Информация сведена в таблицу (руб.):

Наименование услуг Мастерские при шинных магазинах Мастерские при автосервисах Мастерские при автозаправках Обособленные автомастерские
Балансировка колес 200 – 250 150 – 200 150 – 200 125 – 150
Замена колесных дисков 150 125 125 110
Чернение резины 1 500 1 300 1 300 1 100
Ремонт покрышек (вставка жгута) 150 125 125 110
Замена покрышек 150 125 125 110
Правка колесных дисков От степени сложности Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется
Замена колес в сборе 100 80 80 70
Подкачка шин 10 10 10 10

В связи с отсутствием свободного места не будет осуществляться сезонное хранение шин, правки дисков а также не будет продажи шин и дисков, так как для этого необходимо дополнительно вкладывать собственные средства в ассортимент.

Цены, структура продаж и себестоимость представлены в таблице ниже:

Наименование услуг Себестоимость Наценка Цена Доля в выручке
Балансировка колес 87,50 100% 175,00 15%
Замена колесных дисков 62,50 100% 125,00 15%
Чернение резины 650,00 100% 1 300,00 3%
Ремонт покрышек 62,50 100% 125,00 20%
Замена покрышек 62,50 100% 125,00 30%
Замена колес в сборе 40,00 100% 80,00 15%
Подкачка шин 5,00 100% 10,00 2%
ИТОГО 79,35 100% 158,70 100%

Ниже представлен график, отражающий структуру выручки мастерской:

Структура выручки шиномонтажа

Объем продаж

Средний чек в такой мастерской составляет около 500 руб. При этом количество клиентов в сутки (при расчете за весь год и откидывая коэффициенты сезонности) составляет около 75 человек. Стоит отметить, что в данном бизнесе очень велика сезонность, поэтому весной и осенью (особенно в первые дни выпадания снега) работы просто ужасно много, а в остальное время (особенно летом) клиентов практически нет. Коэффициенты сезонности спроса на услуги шиномонтажа представлены на графике ниже:

Индексы сезонности предоставляемых услуг шиномонтажа

Кроме этого, выход на средние продажи, указанные ранее может быть осуществлен не сразу, а постепенно. График выхода на среднегодовые продажи представлен ниже:

График выхода шиномонтажа на оптимальные продажи

Рекламная стратегия

Рекламная стратегия шиномонтажа не будет сильно большой и затратной. Планируется:

  • разместить светодиодную вывеску;
  • раздача скидочных визиток на скидку 5% прямо на заправке, на которой находится бизнес.

SWOT-анализ

В целях определения стратегии мастерской были проанализированы сильные и слабые стороны:

Сильные:

  • хорошее месторасположение
  • адекватная ценовая стратегия
  • минимальные вложения

Слабые:

  • минимальный набор услуг

Трудности

  • набор персонала и наработка клиентской базы с нуля

Возможности

  • увеличение количества точек и размещение мастерских на всех автозаправках города;
  • увеличение ассортимента предоставляемых услуг

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Форма ведения бизнеса

Для ведения бизнеса будет зарегистрирован индивидуальный предприниматель, в качестве которого будет регистрироваться инициатор проекта.

Персонал и штатная структура

Количество персонала на шиномонтаже будет минимальным. Весь штат мастерской будет состоять из 5 мастеров, которые будут работать по следующей системе:

  • 1 сутки – работает днем;
  • 2 сутки - работает ночью;
  • 3 сутки - отдыхает;
  • 4 сутки – отдыхает.

5-ый человек необходим для того, чтобы подменять заболевших людей и тех, кто находится в отпуске.

Всю остальную работу по снабжению, различным хозяйственным делам будет вести сам инициатор проекта.

Бухгалтерию будет вести бухгалтер на аутсорсинге.

Структура предприятия представлена на схеме ниже:

Структура персонала шиномонтажа

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Предпосылки

В целях расчета окупаемости и эффективности проекта мы заложили следующие предположения по макроэкономическим показателям и налоговому окружению:

  • Годовая инфляция – 10%;
  • Налог на прибыль – единый налог на вмененный доход;
  • НДС – 0% (упрощенная система налогообложения);
  • НДФЛ – 13%;
  • Социальные отчисления – 34,2%.

Финансирование проекта

Для привлечения денежных средств был выбран частный инвестор, который готов предоставить денежные средства под 30% годовых. Других источников финансирования не будет.

Показатели окупаемости проекта

На основании вводных данных о выручке, расходах и объеме инвестиций был построен расчет окупаемости бизнес-плана, где были получены следующие показатели эффективности:

  • NPV – 1 243 тыс. руб.;
  • IRR – 38%;
  • простой срок окупаемости – 5 лет;
  • дисконтированный срок окупаемости – 7,6 лет (ставка дисконтирования – 11%).

Срок построения модели – 10 лет.

Точка безубыточности

С помощью модели была рассчитана точка безубыточности, которая для данного проекта составила 100 тыс. руб./месяц.

Анализ устойчивости проекта

В целях анализа нашего бизнес на устойчивость был сделан анализ того, как поведет себя прибыль проекта и сроки окупаемости при изменении цен на услуги, постоянные расходы или объем инвестиций. Сводный отчет об изменении NPV в зависимости от изменения факторов представлен в таблице ниже:

Наименование фактора -20% -10% 0 +10% +20%
Цены 601 943 1 243 1 564 1 823
Постоянные расходы 1 433 1 331 1 243 1 139 1 023
Сумма инвестиций 1 369 1 305 1 243 1 198 1 140

Анализ рисков

Услуги шиномонтажа требуются всегда. Даже если происходит снижение доходов населения, они не могут не поменять колеса, если выпал первый снег или не могут летом ездить на зимних колесах. При пробое колеса никто не будет сидеть и дома клеить сам колеса.

Единственным серьезным риском для предприятия будет неожиданное закрытие автозаправки, на территории которого планируется разместить мастерскую. Это приведет либо к закрытию самой мастерской либо к снижению потока клиентов (в зависимости от того, будет данный земельный участок продан кому-то или будет и далее находиться в собственности сети заправок). Однако, вероятность наступления такого события достаточно низка. На сегодняшний день, сеть приносит прибыль и немного развивается.

Выводы

Данный пример бизнес-плана шиномонтажной мастерской с расчетом окупаемости показывает хорошие коэффициенты эффективности, что говорит о том, что он будет интересен не только самому инициатору проекта, но и инвесторам – частным и кредитным организациям.

Комментарии:

Авторизуйтесь если вы уже зарегистрированы