Пример бизнес-плана охранного предприятия с расчетами

Уважаемые посетители, ниже представлен пример бизнес-плана частного охранного предприятия с экономическими расчетами. Документ подготовлен специалистами с большим опытом в бизнес-планировании.  Показатели окупаемости данного образца указывают на его экономическую эффективность и низкие сроки окупаемости вложений, что говорит о том, что данный бизнес будет интересен как частным инвесторам, так и кредитующим банкам.

Подготовленные расчеты проекта в Excel в случае необходимости можно использовать для своих аналогичных проектов введя в него свои данные. Если у вас возникли вопросы по поводу расчетов, вы можете задать их внизу в комментариях, по почте или в группе Вконтакте. 

Резюме

О том, что должен содержать резюме читайте статью Структура резюме бизнес-плана.

Цель: открытие частного охранного предприятия в городе Новосибирск.

Задачи: открытие частного охранного предприятия, ориентированного как на частных лиц со средними доходами и доходами выше среднего, так и на торговые центры и учреждения.

Инициатор проекта

Инициатором проекта выступает предприниматель, имеющий действующий бизнес, открывающий дело в другой сфере для стабилизации положения. Решение открыть свое частное охранное предприятие связано с большим количеством спроса в данной сфере. Соотношение оптимальной цены и качества предоставляемых услуг позволит обеспечить постоянный приток клиентов.

Инвестиционные расходы

Сумма инвестиционных расходов составляет 2 200 000 рублей, которые будут вкладываться постепенно, по мере необходимости. Деньги будут взяты в банке под 18% годовых. Для обеспечения кредита в залог будет оформлена недвижимость инициатора: квартира и загородный дом с землей.

Инвестиционные расходы включают:

  • Регистрация Общества с ограниченной ответственностью –15 тысяч рублей;
  • Заключение договора аренды и оплата обеспечительного взноса – 50 тысяч рублей;
  • Отделка помещения – 20 тысяч рублей;
  • Оформление входа – 22 тысячи рублей;
  • Приобретение оборудования и техники, доставка, сборка и установка – 1 245 тысяч рублей;
  • Покупка средств защиты – 40 тысяч рублей;
  • Создание рекламного сайта – 21 тысяча рублей.

В качестве офиса планируется взять в аренду нежилое помещение с проведенным недавно косметическим ремонтом. В помещении есть свой вход , а так же соарендатор.

Финансирование проекта

Для проведения косметического ремонта, покупки и установки мебели и оборудования, и других подготовительных мероприятий, необходимых для открытия частного охранного предприятия, будут использованы кредитные средства в размере 2 200 тысяч рублей, полученный в банке под 18% годовых на 5 лет.

Показатели окупаемости проекта

После проведения всех расчетов по открытию салона-парикмахерской были получены показатели:

Поставщики и подрядчики

Ремонт будет осуществлять привлеченная бригада, найденная по объявлению после изучения отзывов.

Оборудование, мебель, их доставка и сборка будут осуществляться с помощью специализированной организации, с которой организатор далее будет работать.

Оборудование (тревожная кнопка) будет приобретаться в организации, с которой ранее работал инициатор в первичном бизнесе. Работа планируется постоянная, закупки стабильные, в связи с чем организация-поставщик поставляет оборудование со скидкой.

Услуги

В частном охранном предприятии будут оказываться следующие услуги:

  • Физическая охрана. Данная услуга предоставляется для крупных торговых центров и учреждений, в которых охранник должен находиться постоянно.
  • Тревожная кнопка. Данная услуга предоставляется организациям и физическим лицам, осуществляется с помощью установки определенного охранного оборудования.

Инвестиционный план

О том как составить инвестиционный раздел читайте статью о структуре инвестиционного плана бизнес-плана.

Объем инвестиций

Необходимая сумма для открытия частного охранного предприятия составляет 2 200 тысячи рублей. Расшифровка затрат выглядит так:

Наименование работ/товаров/услуг Количество Цена Стоимость
Регистрация ООО 15 000
Обеспечительный взнос по договору аренды 50 000
Отделка помещения 20 000
Получение Лицензии 20 000
Изготовление вывески над входом 12 000
Изготовление банера и оформление фасада на входе 10 000
Приобретение оборудования и техники: 1 240 000
Автомобили, обклейка 5 225 000 1 125 000
Стулья 5 1 500 7 500
Орг. техника 1 30 000 30 000
Специализированное оборудование 1 55 000 55 000
Диван 1 15 000 15 000
Стол 1 4 500 4 500
Журнальный столик 1 3 000 3 000
Доставка и сборка мебели и оборудования 5 000
Покупка средств защиты 40 000
Стартовые расходы на рекламу: 21 000
Создание сайта 1 21 000 21 000

План инвестиционных работ

График проведения работ представлен на диаграмме:

график работ по открытию охранного предприятия

Производственный план

О том, что должен содержать производственный раздел бизнес-плана читайте статью Структура производственного плана бизнес-плана.

Помещение

Для частного охранного предприятия планируется взять в аренду помещение размером 25 квадратных метров. Помещение имеет отдельный вход, имеется соарендатор, что значительно сокращает издержки на оплату аренды. Помещение имеет общий с соарендатором санитарный узел и вход, далее делится на отдельные помещения со своими ответвлениями.

Оборудование

Специализированное оборудование приобретается у поставщика, имеющего хорошие отзывы, и работающего уже ранее с организатором, хорошо себя зарекомендовавшего.

Оборудование для установки тревожной кнопки приобретается у проверенной фирмы, имеющей невысокие цены и отличное качество. Кроме того, ввиду заказа больших объемов, организация-поставщик предлагает товар со скидкой, что снизит расходы.

Время работы

Офис частного охранного предприятия будет работать с 9.00 до 19.00 по будням, в нем стационарно будет находиться помощник руководителя, который будет выяснять потребности клиентов и заниматься организацией оказания услуг.

Группы быстрого реагирования дежурят круглосуточно по два человека в машине. Автомобили располагаются в разных частях города, что предусмотрено для уменьшения времени приезда на место срабатывания тревожной кнопки.

Для клиентов, нуждающихся в физической защите, разрабатывается свой график в соответствии с их графиком работы. Так же возможна круглосуточная охрана. Исходя из количества часов и перечнем обязанностей охранника, устанавливается определенная сумма оплаты.

Процесс оказания услуг

При обращении в частное охранное предприятие в офис обсуждение потребностей и пути их удовлетворения обсуждаются с помощником руководителя. Если в офисе находится директор, все вопросы можно обсудить с ним. Процесс оказания услуг выглядит следующим образом:

  1. Предварительно можно позвонить в офис и обсудить примерный перечень требуемых услуг и их стоимость. Можно обговорить время посещения офиса для того, чтобы не происходили временные потери. Если потенциальный клиент записывается заранее на определенное время, его принимают строго в соответствии с ним.
  2. Клиент приходит в офис и знакомится более подробно со всеми особенностями предоставления услуг и ценой, которую предстоит оплатить.
  3. Составляется Договор оказания охранных услуг. Обсуждаются его условия. При согласии сторон происходит его подписание. Предварительная оплата совершается в момент подписания Договора. Далее оплата производится удобным для клиента способом до получения услуг.

Себестоимость услуг

Себестоимость услуг зависит от типа охраны. Физическая охрана в основном включает заработную плату охранников. При использовании тревожной кнопки расходы идут на покупку оборудования, а так же на заработную плату охранников. Оплата их труда фиксированная, ее поднятие происходит в соответствии с уровнем инфляции.

Маркетинговый план

О том, что должен содержать маркетинговый раздел бизнес-плана читайте статью Структура маркетингового плана бизнес-плана.

Конкуренция и месторасположение

В Новосибирске много охранных предприятий, поэтому для того, чтобы обзавестись свои кругом клиентов, устанавливаются средние цены в данной сфере, упор делается на качестве оказания услуг, профессионализме сотрудников, комфорте при заключении Договора и обсуждении оказания услуг.

В офисе есть соарендатор, клиенты, приходящие к нему, могут заинтересоваться дополнительно нашими услугами. Офис располагается недалеко от центра, вокруг много офисов и фирм, что обеспечит приток клиентуры.

Ассортимент услуг и цены

Цены в сфере оказания охранных услуг были проанализированы и выявлены средние показатели для каждой категории:

Услуги ЧОП с минимальными ценами ЧОП со средними ценами ЧОП с высокими ценами
Физическая охрана (цена за час, руб.) 40 60 100
Тревожная кнопка (магазин) 2 000 3 500 5 000
Тревожная кнопка (учреждение) 3 500 5 000 7 000
Тревожная кнопка (квартира, дом) 1 000 1 200 2 000
Тревожная кнопка (гараж) 700 850 1 200

Наше частное охранное предприятие ориентируется на среднего клиента, так как в центре потенциальных клиентов много, и другие охранные предприятия устанавливают цены выше средних. Можно получить клиентов, заинтересованных в более выгодном сотрудничестве. Средние показатели цен будут выглядеть так:

Услуги Минимальная цена Максимальная цена От чего зависит
Физическая охрана (торговый центр) 50 руб. за час 70 руб. за час  Охраняемой площади, функционале
Физическая охрана (учреждение) 15 000 руб. в месяц 40 000 руб. в месяц  Охраняемой площади, функционале
Тревожная кнопка (магазин) 2 000 руб. в месяц 5 000 в месяц Месторасположение, направление деятельности, график работы
Тревожная кнопка (учреждение) 2 000 руб. в месяц 7 000 руб. в месяц Месторасположение, направление деятельности, график работы
Тревожная кнопка (квартира, дом) 800 руб. в месяц 10 000 руб. в месяц Месторасположение, доступность
Тревожная кнопка (гараж) 800 руб. в месяц 2 000 руб. в месяц Месторасположение, доступность

Стоимость конкретных услуг оговаривается с клиентом индивидуально. Существует система скидок для тех, кто пользуется услугами на несколько объектов, является постоянным клиентом.

Структура продаж предполагается следующая:

Структура продаж услуг охранного предприятия

Объем продаж

В среднем ожидается оказание 144 объекта охраны в месяц (когда обращения достигнут 100% из возможных), при этом выручка составит 449 тысяч рублей. Имеется небольшая зависимость от сезонности, которая выражается в следующем графике:

график сезонности предоставления охранных услуг

Выход на 100% запросов планируется через 14 месяцев. График выхода на 100% будет выглядеть так:

График роста выручки охранного предприятия

Ниже представлены динамика выручки охранного предприятия по годам с учетом приведенных ранее роста выручки и индексов сезонности:

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Выручка, (тыс. руб.) 6 379,97 6 651,59 18 421,03 20 263,13 22 289,45 24 518,39 26 970,23 29 667,25 32 633,98 35 897,38

SWOT-анализ

Проведена оценка сильных и слабых сторон у частного охранного предприятия, что позволит правильно оценить перспективы и возможности.

Сильные стороны:

  • Расположение в центре города;
  • Наличие соарендатора;
  • Персонал высокого качества;
  • Комфортное пребывание в офисе, заключение Договора;
  • Индивидуальный подход.

Слабые стороны:

  • Отсутствие известности на рынке;
  • Необходимость переманивания клиентов.

Трудности:

  • В данной сфере действует множество похожих организаций, необходимо выделиться, правильно показать свои преимущества.

Возможности:

  • Расширение количества предоставляемых услуг;
  • Расширение штата сотрудников;
  • Приобретение дополнительного современного оборудования.

Рекламная стратегия

Чтобы максимально быстро распространить информацию об открытии салона-парикмахерской, планируется выполнение следующих мероприятий:

  • Заранее будет создан сайт с удобным и понятным интерфейсом. Клиентура будет разновозрастная, поэтому важна простота навигации по сайту. Он будет включать полную информацию об услугах и их стоимости. На сайте можно будет задать интересующий вопрос, ответы на который можно получить тут же.

  • Вход будет оформлен большой вывеской и баннером сбоку.

  • После открытия ежемесячно будут печататься визитки, содержащие контактную информацию. Они будут распространяться по близлежащим офисам и организациям.

Организационный план

О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.

Форма ведения бизнеса

Частное охранное предприятие будет организовано в форме Общества с Ограниченной Ответственности, в данном виде деятельности обязательно нужно получить лицензию. Налогообложение будет вестись по ЕНВД.

Персонал и штатная структура

Частное охранное предприятие будет функционировать со следующим штатом сотрудников:

Должность Количество Оклад, (руб.) Премия
Директор 1 20 000 2,5% от прибыли
Помощник руководителя 1 10 000 1% от прибыли
Охранник (физ. охрана) 15 20 000
Охранник (ГБР) 10 23 000
Специалист по оборудованию 1 20 000
Главный бухгалтер 1 18 000 1% от прибыли
Итого 28

Решено привязать заработную плату директора, помощника руководителя и главного бухгалтера к получаемой прибыли. Так они будут заинтересованы в получении максимальных сумм.

Организационная структура будет выглядеть так:

Структура подчиненности охранного предприятия

Во время работы офиса в нем будет находиться помощник руководителя. Он будет общаться непосредственно с клиентами, отвечать на вопросы на сайте, а так же выполнять свои непосредственные обязанности.

Финансовый план

О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.

Расчет произведен на десять лет вперед. При этом используются следующие показатели:

  • Ежегодная инфляция – 10%;
  • НДФЛ – 13%;
  • Социальные отчисления – 34,2%;
  • Налоговая ставка – 15% (ЕНВД).

Финансирование проекта

Финансирование проекта будет осуществляться с помощью кредитных средств. Потребуется сумма 2 200 тысяч рублей, которую возможно взять только под залог имеющегося имущества. Основные расходы будут связаны с приобретением автомобилей.

Показатели окупаемости проекта

Показатели эффективности для частного охранного предприятия, после проведения всех расчетов, получились следующие:

Анализ рисков

В результате проведения расчетов для частного охранного предприятия получены показатели, гарантирующие получение неплохого дохода. Но есть вероятность, что возникнут ситуации, которые не были предусмотрены в данном бизнес плане. Рассмотрим их:

  1. Падение доходов у организаций. Такое развитие событий может уменьшить количество клиентов только незначительно, охранные услуги будут требоваться в любом случае. Тем более, что демократичная ценовая политика дает возможность тратить не так много денег.
  2. Ситуации, если доходы упадут у населения или у торговых центров, аналогичным образом не скажут существенного влияния на работу частного охранного предприятия. Ориентация на разноплановую клиентуру как по статусу, так и по имущественному положению дает возможность легко поменять упор на другую часть клиентов, если у какой-то другой части возникнут проблемы с платежеспособностью.
  3. Повышение цен на оборудование. Услуга «Тревожная кнопка» сильно завязана на стоимости оборудования, поэтому повышение его стоимости негативно скажется на получении прибыли от данного вида деятельности. В такой ситуации придется поднимать цены. Можно найти другого поставщика, если цены у него будут ниже. Если все поставщики подняли цены, тогда остальным ЧОПам так же придется поднять цены. Следовательно, на конкурентоспособности нашей фирмы это никак не скажется. А сама услуга будет пользоваться спросом в любом случае, даже если будет стоить немного дороже. Со временем, можно будет предусмотреть приобретение оборудования в рассрочку для клиентов.

Выводы

Рассмотренный бизнес-план по открытию частного охранного предприятия с расчетами показывает неплохие показатели окупаемости, которые будут интересны как банкам, так и частным инвесторам.

xlsx

Уважаемые посетители.
Вы можете посмотреть расчеты бизнес-плана не уходя с сайта.

Расчет

Задать вопрос эксперту

Логинов Дмитрий Николаевич
Подготовил для инвесторов и начинающих предпринимателей более сотни бизнес-планов
Задать вопрос

Комментарии:

Авторизуйтесь если вы уже зарегистрированы